WAP手机版 RSS订阅 加入收藏  设为首页
重庆时时彩开奖号码

重庆时时彩开奖号码:全球交易史上最大的十个“亏货” 最多亏掉170亿美元

时间:2018/12/27 18:31:43  作者:  来源:  查看:32  评论:0
内容摘要:要列出金融史上的魔鬼交易员,恐怕这个名单非常长。金融领域的博弈性很强,风险高,极度依赖交易员自身的才能和对市场的敏锐,一次失手就可能瞬间毁掉交易员本人和他供职的金融机构。本文来自微信公众号:汇商传媒 (ID:forexpress123)  要列出金融史上的魔鬼交易员,恐怕这个名单...
要列出金融史上的魔鬼交易员,恐怕这个名单非常长。金融领域的博弈性很强,风险高,极度依赖交易员自身的才能和对市场的敏锐,一次失手就可能瞬间毁掉交易员本人和他供职的金融机构。

本文来自微信公众号:汇商传媒 (ID:forexpress123)
  要列出金融史上的魔鬼交易员,恐怕这个名单非常长。金融领域的博弈性很强,风险高,极度依赖交易员自身的才能和对市场的敏锐。然而,天才也会有失手的时候,一次失手造成的后果可能难以挽回,瞬间毁掉交易员本人和他供职的金融机构。

  如果要票选最近几十年来最耸人听闻的魔鬼交易员事件,可以列出这10个全球交易史上最大的“亏货”。

  1 Bruno Iksil:65亿美元、摩根大通(95.96, 3.82, 4.15%)

  2012年3月20日,伦敦摩根大通的首席投资官办公室交易员Bruno Iksil的绰号正是“伦敦鲸”。2012年Bruno Iksil被曝在债券市场大举建仓,但是市场走势与预判相反,引发他以对冲风险为初衷的交易组合在6周内亏损了20亿美元,引发了金融市场的轩然大波。

  这一亏损数字不断累积,最终导致了摩根大通史上最大规模的衍生品押注高达65亿美元的亏损。由于Bruno Iksil对企业债交易造成信贷市场的剧烈波动,这一事件也被称为“伦敦鲸”。

  2 Howie Hubler:90亿美元、摩根士丹利(39.3, 2.29, 6.19%)

  Howie Hubler曾是摩根士丹利(Morgan Stanley)的明星债券交易员。在2008年全球金融危机爆发之前,Howie Hubler认为美国的房地产市场会崩溃,于是买入信用违约掉期(CDS)来进行卖空。

  为了应付CDS的保证金,Howie Hubler同时进行了抵押债务证券(CDO)的交易,结果却因此铸成大错,他以为安全的CDO令摩根士丹利在房地产市场泡沫爆破时蒙受90亿美元的亏损。

  3 Yasuo Hamanaka:26亿美元、住友商事

  此前曾报道过世界“铜先生(Mr. Copper)”滨中泰男(Yasuo Hamanaka)的风云历史。他是日本住友商事(Sumitomo Corporation)一名专业的铜交易员,掌控着全球铜市场5%的交易量。

  他在1986年开始隐瞒亏损事实,毁掉重要文件并篡改数据,开通未授权交易账户,大量买入铜期货合约,到1996年国际铜价一跌再跌,滨中泰男亏损高达26亿美元,是当年住友商事全年盈利的14倍。除了滨中泰男背叛8年监禁外,住友商事以及涉事银行都遭遇了高额监管罚款。

  4 Jerome Kerviel:71亿美元、法兴银行

  Jerome Kerviel是公认的历史上“最大魔鬼交易员”,汇商传媒亦曾撰文报道过。他让法国兴业银行(Société Générale)亏损了约71亿美元。Jerome Kerviel曾在法国兴业银行的合规部门工作,熟知系统操控和如何隐瞒亏损。成为交易员后,他进行了大量未授权的欧洲期货投机交易。

  2008年,全球金融危机爆发,Jerome Kerviel却反其道而行,大胆利用巨资交易未授权的欧洲股票衍生品,造成法国兴业银行亏损了约71亿美元。2010年,他被判3年监禁。

  5 Kweku Adoboli:23亿美元、瑞银(12.2, 0.39, 3.30%)集团

  Kweku Adoboli是瑞银集团(UBS)在伦敦的一名前股票交易员,他因两起欺诈行为,给瑞银集团带来了23亿美元的亏损,创造了英国最大的金融欺诈交易记录。

  在交易期间,为了掩盖真实交易风险,Kweku Adoboli编造了对冲交易记录。他还建立了一个“备用基金”用来存放盈利,以便在有需要时掩盖亏损。丑闻曝光后,Kweku Adoboli也因此成为知名的“魔鬼交易员”,2012年被判7年监禁。

  6 John Meriwether:58亿美元、LTCM

  1994年,John Meriwether成立了长期资本管理风投基金(LTCM),管理的资产超过1000亿美元。LTCM承诺一种理论上能将风险水平降低到零的套利策略,吸引了许多投资者。

  1998年,LTCM下了一个赌注,认为陷入麻烦中的俄罗斯金融市场会恢复到正常状态,因此在俄罗斯债务危机中持有大型非对冲仓位。全球金融动荡,俄罗斯违约,LTCM瞬间破产。

  7 Julian Robertson:170亿美元、老虎基金

  Julian Robertson曾创下拥有最多投资者的记录。他在1980年创建了老虎基金(Tiger Management),在之后的16年中成功将800万美元投资增长到72亿美元。在1998年到2000年,Julian Robertson不看好科技股,认为科技泡沫终将爆破。

  Julian Robertson在科技泡沫期间大量卖空科技股,然而科技股保持增长。结果,老虎基金遭遇了巨大亏损,2000年不得不关闭旗下所有基金业务,留下60亿美元资金(1998年为230亿美元)。

  8 Brian Hunter:65亿美元、Amaranth Advisors

  Brian Hunter是风投基金Amaranth Advisors的一个交易员。他在天然气期货交易上押注。2005年飓风卡特里娜和丽塔袭击美国,天然气价格上涨近三倍,让Amaranth赚得盆满钵满,因此吸引了更多投资者。

  Brian Hunter在2006年进行同样的天然气期货交易。然而,由于猛烈的飓风已经消失,天然气的价格也随之下跌。Brian Hunter的期货交易最终让Amaranth蒙受超过65亿美元的亏损,最终宣布破产。

  9 Nick Lesson:13亿美元、巴林银行

  Nick Leeson从来都是最有名的魔鬼交易员之一。1992年,Leeson才28岁,担任的是巴林银行(Barings Bank)在新加坡国际金融交易所的运营主管。Nick通过一系列未授权的日经指数期货和期权交易,遭遇了巨大损失,他将这些亏损隐藏在不为人知的账户中。


  这些亏损得以曝光,正是因为他买入大量日经指数的空头跨式期权合约的第二天,日本神户爆发大地震,日经指数一路下跌,导致无法全部清偿的亏损。Nick随后几天又买入大量日经指数期货合约,期待日经指数在震后回升,结果没有如愿,最终在1995年导致世界上最老牌的巴林银行走向破产。

  10 Bunker Hunt/Lamar Hunt:亏损未知

  容易被新闻媒体忽视的金银市场潜藏着惊心动魄的价格操控事件。Bunker Hunt和Lamar Hunt两兄弟的白银市场操控发生在上个世纪80年代初,3个月的时间他们获利超过20亿美元到40亿美元。

  最终,由美国监管机构商品期货交易委员会(CFTC)出面,改变市场规则,只允许平仓,迅速稳定了白银价格。Hunts兄弟直接破产。

  本文来自微信公众号:汇商传媒 (ID:forexpress123)

免责声明:自媒体综合提供的内容均源自自媒体,版权归原作者所有,转载请联系原作者并获许可。文章观点仅代表作者本人,不代表新浪立场。若内容涉及投资建议,仅供参考勿作为投资依据。投资有风险,入市需谨慎。

相关评论

本类更新

本类推荐

本类排行

本站所有站内信息仅供娱乐参考,不作任何商业用途,不以营利为目的,专注分享快乐,欢迎收藏本站!
所有信息均来自:百度一下 (大发888赌场)